Antes de qualquer coisa, você precisa entender que o fluxo de caixa é a soma de tudo que entra e sai do seu negócio.

Conhecendo esse fluxo, fica mais fácil de otimizar todo o seu financeiro.

Agora vamos para a parte prática:

Anote todas as suas receitas e despesas de forma bem específica (pequenas e grandes)

Some todas as suas receitas (operações e investimentos que a empresa realiza)

Some todas as suas despesas (gastos operacionais, impostos, dividendos, compra de equipamentos, dentre outros)

Use o mesmo período para ambas

Cálculo Operacional = receitas – despesas

Outro detalhe super importante: não misture suas contas pessoais com as empresariais. Isso é um dos maiores erros que os empresário cometem, e creio que ninguém que viver apagando incêndios, não é mesmo?

Entender o movimento do seu caixa é primordial tanto para validar se a sua empresa é financeiramente sustentável, quanto para realizar possíveis melhorias na estrutura do seu negócio.